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私募基金老吴：新材料行业深度报告——人形机器人标委会成立赋能产业升级，功能金刚石标准落地打开热沉应用空间

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 85 次浏览 | 分享到:
维度三：适配政策导向，享受政策红利。重点筛选符合国家“十五五”规划重点支持方向、能够享受政策补贴、税收优惠、专项基金支持的企业。这些企业将在政策的助力下，加速技术转化与规模化生产，实现更快发展。

五、老吴团队的新材料相关股票投资策略

面对2026年新材料行业的发展机遇与行业分化特征，吴老师团队基于二十余年的产业研究与投资实战经验，制定了“聚焦核心赛道、精选优质标的、灵活配置仓位、严控投资风险”的核心投资策略，通过布局新材料行业优质龙头企业股票，帮助投资者把握产业升级带来的投资红利。

（一）核心投资逻辑：聚焦三大核心维度，挖掘高成长标的

维度一：聚焦政策与行业趋势共振的赛道。重点布局人形机器人配套新材料、功能金刚石、半导体配套新材料等政策支持力度大、行业增长确定性强的细分赛道，这些赛道将在政策与需求的双重驱动下，实现快速发展。
维度二：优选具备核心技术壁垒的龙头企业。在核心赛道中，重点筛选拥有自主核心技术、产品性能领先、能够实现进口替代的龙头企业。这些企业将在行业竞争中占据优势地位，充分受益于行业增长，实现业绩与估值的双重提升。
维度三：关注业绩增长的确定性与可持续性。重点筛选下游需求旺盛、订单充足、营收与净利润保持高速增长、毛利率稳定的企业。同时，通过对企业的财务状况、研发投入、供应链地位等多维度分析，判断企业业绩增长的可持续性，规避业绩短期爆发但缺乏长期支撑的企业。

（二）仓位配置策略：核心+卫星，兼顾稳健与弹性

吴老师团队采用“核心+卫星”的仓位配置策略，兼顾投资的稳健性与收益弹性。核心仓位（占比不低于70%）配置新材料行业优质龙头企业股票，这类企业业绩稳定、抗风险能力强，能够为组合提供稳定的收益支撑；卫星仓位（占比不超过20%）配置具备高成长潜力的细分赛道标的，如人形机器人配套柔性电子材料企业、功能金刚石热沉材料企业等，这类标的能够在行业快速发展过程中实现业绩的快速增长，为组合提升收益弹性；剩余仓位（占比不超过10%）作为流动性储备，根据市场动态灵活调整，把握阶段性投资机会。

（三）风险控制策略：全流程闭环风控，保障投资安全

吴老师团队建立了全流程闭环风控体系，从标的筛选、仓位控制、动态监测到止损退出，全方位保障投资安全。在标的筛选阶段，设定严格的准入标准，对企业的技术实力、财务状况、业绩增长确定性等进行全面尽调，排除高风险标的；在仓位控制阶段，严格控制单一标的、单一细分赛道的仓位集中度，避免过度集中投资带来的风险；在动态监测阶段，建立实时监测系统，对持仓企业的业绩表现、技术进展、行业政策变化等进行全方位跟踪，及时发现潜在风险；在止损退出阶段，为每个持仓标的设定严格的止损线，当标的出现业绩不及预期、技术突破受阻、行业政策调整等风险信号时，坚决执行止损操作，避免损失扩大。
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