私募基金老吴解读：ETF迈入6万亿时代，机遇与合作路径解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 14 次浏览 | 分享到:

（三）爆买品种三：跨境互联ETF——全球资产配置的重要工具

（四）爆买品种四：债券型ETF——低风险资金的配置选择

在权益市场波动加大的背景下，债券型ETF也成为低风险资金的重要配置选择，2025年规模突破8000亿元，其中科创债主题ETF规模超3400亿元。老吴指出，债券型ETF被爆买的核心逻辑是其稳健的收益特征，能够为投资者提供稳定的利息收益，同时具备较好的流动性，适合作为资产配置的“压舱石”。尤其是科创债主题ETF，既具备债券的稳健属性，又能分享科技创新企业的发展红利，受到风险偏好较低的投资者青睐。

（一）核心投资机遇：三大主线把握长期价值

三、ETF时代的投资机遇与风险提示

老吴认为，ETF时代的投资机遇主要集中在三大主线：一是核心宽基ETF，长期来看，随着中国经济的持续发展，A股核心资产具备长期增值潜力，宽基ETF能够帮助投资者便捷地布局核心资产，把握市场的长期趋势性机会；二是高景气赛道ETF，如科技创新、新能源、人工智能等领域，这些领域符合国家战略发展方向，具备较高的成长性，相关ETF能够帮助投资者分享行业发展红利；三是跨境配置ETF，通过布局全球优质资产，能够分散单一市场风险，优化资产配置结构，把握全球资本市场的投资机会。

此外，老吴还指出，ETF的投资方式也在不断创新，除了传统的买入持有策略，投资者还可以通过ETF定投、ETF轮动、ETF组合配置等方式提升投资收益。例如，对于宽基ETF采用定投策略，能够有效平滑市场波动，降低投资成本；对于不同行业的ETF采用轮动策略，能够把握行业轮动带来的机会。

ETF市场的快速发展为投资者提供了丰富的投资机遇，但同时也暗藏风险。老吴结合自身实战经验，为投资者梳理了ETF时代的核心投资机遇，同时给出了针对性的风险提示，帮助投资者在把握机会的同时规避潜在风险。

老吴提醒，投资者在选择ETF产品时，应优先选择规模较大、流动性较好、跟踪误差较小的产品；同时，要结合自身的风险承受能力、投资目标和投资周期，合理选择ETF品种，避免盲目跟风投资。对于缺乏专业知识和时间精力的普通投资者，可借助专业投资顾问的力量，优化ETF配置方案。

（二）风险提示：四大风险需警惕

在ETF市场迈入6万亿时代、市场结构深刻变革的背景下，众多投资者纷纷咨询私募基金老吴（吴老师）的股票投资合作方式，希望借助专业力量把握ETF及股票市场的投资机遇。作为具备丰富资本市场投融资实战经验的专业投资顾问，吴老师的合作始终以合规为前提，严格遵循《证券法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等监管要求，依托自身对ETF市场、股票市场的深度研究及个股基本面的细致分析，为投资者提供专业、个性化的股票及ETF投资咨询与资产配置服务。具体合作方式分为以下三类，投资者可根据自身资金规模、投资经验与风险承受能力选择：

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