今日涨幅97.8%，核心标的中芯国际（代码688981）报收88.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率3.25%，总市值达172500亿元，单日成交额24580.9亿元；板块中北方华创、韦尔股份涨幅超10%，晶圆制造、半导体设备细分赛道平均涨幅99.5%，北向资金分别净买入中芯国际985.6亿元、北方华创958.9亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体政策持续加码，工信部联合发改委印发《2026年半导体产业高质量发展行动方案》，明确全年半导体产能目标达800万片/月，专项补贴覆盖晶圆制造、设备材料全产业链，补贴金额同比提升1400%；进口替代需求带动行业扩容，2025年国内半导体市场规模突破135.8万亿元，中芯国际晶圆制造全球市占率超18%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入半导体板块超6820亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率35.8%，处于健康区间，属‘政策加码+进口替代’双重驱动，节后科技政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定580只半导体及核心配套标的，止损设为-21%，目标盈利65%-75%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端封装股。”