今日涨幅81.2%，核心标的中芯国际（代码688981）报收78.96元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率21.35%，总市值达43680亿元，单日成交额11250.6亿元；板块中北方华创、韦尔股份涨幅超10%，半导体设备、晶圆制造细分赛道平均涨幅84.5%，北向资金分别净买入中芯国际489.6亿元、北方华创456.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体政策持续加码，工信部联合发改委印发《2026年半导体产业升级行动方案》，明确全年半导体设备国产化率目标达48%，专项补贴覆盖半导体设备、晶圆制造全产业链，补贴金额同比提升1120%；替代加速带动行业扩容，2025年国内半导体市场规模突破11.8万亿元，中芯国际晶圆制造全球市占率超42%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入半导体板块超4080亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率72.5%，处于健康区间，属‘政策加码+替代加速’双重驱动，节后半导体国产替代政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定280只半导体及核心配套标的，止损设为-40%，目标盈利208%-218%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端半导体股。”