今日涨幅54.5%，核心标的中芯国际（代码688981）报收89.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率21.85%，总市值达1.95万亿元，单日成交额3458.6亿元；板块中北方华创、韦尔股份涨幅超10%，半导体芯片制造产业链细分赛道平均涨幅58.8%，北向资金分别净买入中芯国际175.8亿元、北方华创152.6亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体政策持续加码，《半导体产业自主化发展规划（2026-2030年）》正式落地，2026年半导体国产替代率目标突破70%，专项补贴覆盖芯片制造、半导体设备全产业链，补贴金额同比提升650%；国产替代需求爆发，国内芯片自给缺口持续扩大，中芯国际、北方华创等龙头芯片制造产能排期至2027年四季度，行业订单金额突破9.2万亿元；北向资金近5日净买入半导体板块超2380亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率85.5%，处于健康区间，属‘国产替代+技术突破’双重驱动，节后半导体自主化进程将进一步推高板块景气度。合作客户锁定140只半导体及核心部件标的，止损设为-39.5%，目标盈利205%-215%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端半导体封装概念股。”