今日涨幅48.5%，核心标的中芯国际（代码688981）报收98.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率18.25%，总市值达1.56万亿元，单日成交额2685.8亿元；板块中北方华创、中微公司涨幅超10%，半导体晶圆制造产业链细分赛道平均涨幅51.8%，北向资金分别净买入中芯国际125.6亿元、北方华创108.5亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体政策持续加码，《半导体产业自主发展规划（2026-2030年）》正式落地，2026年芯片自给率目标突破75%，专项补贴覆盖晶圆制造、封装测试全产业链，补贴金额同比提升500%；芯片自主可控需求爆发，汽车芯片、工业芯片等场景需求激增，中芯国际、北方华创等龙头晶圆产能排期至2027年四季度，行业订单金额突破7.2万亿元；北向资金近5日净买入半导体板块超1920亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率76.5%，处于健康区间，属‘技术驱动+国产替代’双重驱动，节后半导体国产替代提速将进一步推高板块景气度。合作客户锁定112只半导体及核心部件标的，止损设为-36.5%，目标盈利190%-200%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端半导体概念股。”