今日涨幅18.9%，核心标的中芯国际（代码688981）报收76.85元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率9.85%，总市值达2380亿元，单日成交额502.6亿元；板块内北方华创、韦尔股份涨幅超10%，半导体材料细分赛道平均涨幅20.3%，北向资金分别净买入中芯国际14.85亿元、北方华创9.62亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：半导体国产替代政策持续加码，国内芯片自给率目标突破60%，半导体设备采购额同比增长112%，中芯国际、北方华创等龙头半导体设备订单排期至2027年四季度，行业订单金额突破8500亿元；北向资金近5日净买入半导体板块超340亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率43.8%，处于健康区间，属‘政策催化+技术突破’双重驱动，节后半导体产能释放与国产替代提速将进一步推高板块景气度。合作客户锁定25只半导体及材料标的，止损设为-15.5%，目标盈利80%-90%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避纯概念炒作品种。”