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私募基金老吴解读：人工智能板块下一波行情，聚焦科技卖铲人概念股

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 40 次浏览 | 分享到:

2025年末，全球人工智能产业迎来加速发展的关键节点。从国内政策导向来看，国家数据局在全国数据工作会议上明确部署2026年重点工作，提出强化数据赋能人工智能发展，实施高质量数据集建设行动计划等6大专项行动，力争年底形成一批国际影响力的标杆型数据集，为AI产业发展筑牢数据基础。从全球市场格局来看，生成式AI、边缘计算、AI芯片等细分领域技术迭代加速，产业应用场景持续拓宽，推动人工智能板块成为资本市场长期关注的核心赛道。在此背景下，私募基金老吴（吴老师）团队基于二十余年科技产业投资经验，深度研判人工智能板块发展趋势，指出下一波行情的核心机遇将集中于“科技卖铲人”概念股——即那些为AI产业提供核心基础设施、关键零部件与技术服务的企业。本文将系统拆解科技卖铲人概念股的投资逻辑，梳理核心细分赛道，预判行情驱动因素，并详细介绍吴老师的股票投资合作方式，助力投资者精准把握AI产业发展红利。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）获取AI产业深度研报、核心标的清单及一对一专属投资咨询服务。

回顾人工智能板块的发展历程，2023-2024年以AI大模型、应用端为核心的第一轮行情已充分演绎，部分AI应用企业凭借概念炒作实现估值大幅提升，但多数企业尚未形成稳定盈利模式。吴老师团队指出，随着AI产业从“概念炒作”进入“硬科技攻坚与规模化应用”的新阶段，市场资金将逐步回归价值本质，那些为AI产业提供底层支撑的“科技卖铲人”企业，将凭借确定的业绩增长逻辑成为下一波行情的核心主线。这一逻辑与工业革命时期“卖铲人”的盈利模式高度契合——在淘金热潮中，并非所有淘金者都能成功，但为淘金者提供铲子、水源、帐篷的企业却能稳定盈利。在人工智能产业中，无论AI大模型竞争格局如何变化，AI芯片、算力基础设施、高质量数据集、工业软件等底层支撑领域的需求都将持续刚性增长，这正是科技卖铲人概念股的核心投资价值所在。

一、AI产业进入新阶段：硬科技支撑成核心瓶颈，卖铲人价值凸显

经过前两年的快速发展，人工智能产业已从技术探索期逐步迈入规模化应用初期，产业发展的核心矛盾已从“模型算法创新”转向“底层硬科技支撑不足”。具体来看，当前AI产业面临三大核心瓶颈：一是算力瓶颈，大模型训练与推理需要海量算力支撑，高性能AI芯片供不应求，算力基础设施建设滞后于模型发展速度；二是数据瓶颈，高质量、高标注精度的数据集是AI模型迭代的核心燃料，当前符合AI就绪度要求的标杆型数据集供给不足；三是技术落地瓶颈，AI技术与传统产业融合过程中，需要专业的工业软件、自动化设备与集成服务支撑，这一领域的技术壁垒较高。

这些核心瓶颈恰恰为“科技卖铲人”企业提供了广阔的市场空间。吴老师团队分析，与AI应用端企业相比，科技卖铲人企业具备三大核心优势：一是需求刚性强，无论AI大模型企业竞争胜负，都必须采购算力芯片、数据服务、工业软件等底层产品，行业需求受市场竞争格局变化影响较小；二是业绩确定性高，随着AI产业规模扩大，底层支撑领域的市场规模将同步增长，企业营收与利润增长具备明确的量化支撑；三是技术壁垒高，科技卖铲人企业多集中于硬科技领域，涉及芯片设计、精密制造、算法优化等核心技术，行业进入壁垒高，龙头企业的竞争优势显著。从产业数据来看，2025年全球AI底层支撑领域市场规模已突破8000亿美元，预计2026年将同比增长35%以上，远超AI应用端22%的行业平均增速，科技卖铲人概念股的高成长性已得到数据验证。

政策层面的大力扶持进一步强化了科技卖铲人概念股的投资逻辑。国家数据局2026年重点工作部署中，明确提出加快培育全国一体化数据市场，强化数据赋能人工智能发展，实施高质量数据集建设行动计划等6大专项行动。此外，工信部也已出台多项政策，支持AI芯片、工业软件等关键核心技术攻关，鼓励企业加大研发投入。吴老师团队指出，政策扶持将从资金、市场、技术三个维度为科技卖铲人企业赋能：资金层面，研发补贴、税收优惠等政策将降低企业研发成本；市场层面，政府引导基金、国有企业采购将为企业提供稳定的市场需求；技术层面，产学研协同创新机制将加速核心技术突破。政策红利的持续释放，将成为科技卖铲人概念股下一波行情的重要驱动因素。

二、深度拆解：人工智能板块下一波行情的核心赛道——科技卖铲人细分领域

基于对AI产业发展趋势与政策导向的深度研判，吴老师团队精准梳理出四大核心科技卖铲人细分赛道，这些赛道既受益于AI产业的持续扩容，又具备明确的政策支持与业绩增长逻辑，是下一波人工智能板块行情的核心布局方向。吴老师强调，投资科技卖铲人概念股需遵循“技术壁垒高、业绩确定性强、政策契合度高”三大核心原则，重点布局各赛道的核心龙头企业与细分领域隐形冠军。

（一）赛道一：AI算力基础设施——AI产业的“动力心脏”

算力是人工智能产业发展的核心生产力，AI算力基础设施包括AI芯片、服务器、数据中心、算力租赁等细分领域，是科技卖铲人概念股中确定性最高的赛道之一。随着AI大模型参数规模持续扩大（从百亿级向万亿级突破），以及边缘计算、自动驾驶等应用场景对实时算力需求的提升，算力基础设施的市场需求将持续爆发。

1. AI芯片领域：作为算力的核心载体，AI芯片是AI产业的“卡脖子”技术领域，也是政策扶持的重点方向。当前，国内AI芯片企业已在中低端市场实现突破，高端市场仍以国际巨头为主，但国产替代进程正在加速。从技术路线来看，GPU、ASIC、FPGA是当前AI芯片的主流技术路线，其中GPU适用于大模型训练，ASIC具备高性价比优势，适用于特定场景的推理任务。吴老师团队重点推荐具备核心技术优势、产能规模领先的企业，如寒武纪、海光信息、中科创达等，这些企业已实现AI芯片的规模化量产，且在特定细分领域具备竞争优势。

2. 算力服务器与数据中心领域：AI算力服务器是AI芯片的载体，数据中心是算力集中部署的核心场景。随着算力需求的爆发，AI算力服务器市场规模已连续三年实现翻倍增长，2025年全球市场规模突破2000亿美元。同时，国家数据局加快培育全国一体化数据市场的政策部署，将进一步推动数据中心的集约化、规模化建设。重点推荐浪潮信息、中科曙光、光环新网等企业，这些企业在算力服务器制造、数据中心运营等领域具备深厚的技术积累与市场份额优势。

3. 算力租赁领域：对于中小企业而言，自建算力基础设施成本过高，算力租赁成为性价比更高的选择。随着AI应用场景的持续拓宽，算力租赁市场需求快速增长，2025年全球市场规模已突破500亿美元，预计2026年增速将超过40%。重点推荐鸿博股份、莲花健康等企业，这些企业通过与国际芯片巨头合作，已建成规模化的算力租赁平台，具备先发优势。

（二）赛道二：高质量数据集与数据服务——AI模型的“核心燃料”

AI模型的训练与迭代离不开高质量的数据集，数据质量直接决定了AI模型的性能。国家数据局2026年重点工作部署中，明确提出落实高质量数据集建设行动计划，力争年底形成一批国际影响力的标杆型数据集，实现高质量数据集供给量质齐升。这一政策将直接带动高质量数据集与数据服务领域的需求增长，相关企业将充分享受政策红利。

1. 高质量数据集建设领域：该领域企业主要从事数据采集、标注、清洗、脱敏等工作，为AI企业提供符合要求的标准化数据集。当前，数据集建设已从通用领域向垂直领域延伸，医疗、金融、工业等垂直领域的高质量数据集需求增长尤为显著。重点推荐海天瑞声、数据港、山大地纬等企业，这些企业在垂直领域数据集建设方面具备深厚的行业积累与数据资源优势。

2. 数据安全与治理领域：随着数据要素市场化配置改革的推进，数据安全与治理成为保障数据合规使用的核心环节。AI产业的快速发展，进一步提升了数据安全与治理的重要性，相关企业将迎来广阔的市场空间。重点推荐启明星辰、奇安信、深信服等企业，这些企业在数据加密、隐私计算、安全审计等领域具备核心技术优势。

3. 数据标注工具与平台领域：数据标注是数据集建设的核心环节，传统人工标注效率低、成本高，智能化标注工具成为行业发展趋势。具备自主研发能力的标注工具与平台企业，将凭借效率优势抢占市场份额。重点推荐商汤科技、云从科技等企业，这些企业的智能化标注工具已实现规模化应用，具备较强的竞争优势。

（三）赛道三：工业软件与AI融合服务——AI落地的“关键桥梁”

AI技术与传统产业的融合，离不开工业软件的支撑。工业软件是制造业数字化、智能化转型的核心工具，也是AI技术落地的“关键桥梁”。当前，国内工业软件市场国产化率较低，尤其是高端工业软件领域，进口依赖度超过80%，国产替代空间广阔。随着AI技术与工业软件的深度融合，具备AI能力的工业软件企业将迎来发展机遇。

1. 工业设计软件领域：AI技术的融入，可显著提升工业设计的效率与精度，缩短产品研发周期。具备AI算法优化能力的工业设计软件企业，将在市场竞争中占据优势。重点推荐中望软件、浩辰软件等企业，这些企业已实现工业设计软件的国产化突破，并积极融入AI技术。

2. 工业控制软件领域：工业控制软件是工业自动化的核心，AI技术的应用可提升工业控制的智能化水平，实现设备的预测性维护、智能调度等功能。重点推荐汇川技术、中控技术等企业，这些企业在工业控制领域具备深厚的技术积累，AI技术融合应用已取得显著成效。

3. AI融合集成服务领域：该领域企业主要为传统企业提供AI技术融合集成服务，帮助企业实现数字化、智能化转型。随着AI技术在制造业、医疗、金融等领域的应用深化，融合集成服务需求将持续增长。重点推荐科大讯飞、赛为智能等企业，这些企业具备丰富的行业解决方案经验与AI技术优势。

（四）赛道四：AI上游核心材料与零部件——产业发展的“基础支撑”

AI产业的快速发展，也带动了上游核心材料与零部件领域的需求增长。这些领域虽然市场规模相对较小，但技术壁垒高，是AI产业不可或缺的基础支撑，相关企业具备较强的盈利能力与抗风险能力。

1. 半导体材料领域：AI芯片的制造需要光刻胶、抛光材料、靶材等多种半导体材料，随着AI芯片产能的扩张，半导体材料需求将持续增长。重点推荐安集科技、江丰电子、南大光电等企业，这些企业在半导体材料领域具备核心技术优势，已实现进口替代。

2. 电子元器件领域：AI服务器、数据中心等算力基础设施需要大量的高端电子元器件，如高速连接器、电容器、电阻器等。重点推荐立讯精密、中航光电、三环集团等企业，这些企业在高端电子元器件领域具备规模化生产能力与市场份额优势。

3. 精密制造设备领域：AI芯片、电子元器件的生产需要高精度的制造设备，如光刻机、刻蚀机、封装测试设备等。重点推荐中微公司、北方华创、长电科技等企业，这些企业在精密制造设备领域具备深厚的技术积累，是国内半导体产业链的核心支撑企业。

人工智能板块投资风险提示

尽管科技卖铲人概念股具备明确的投资机遇，但吴老师团队也提醒投资者关注潜在风险：一是技术迭代风险，AI产业技术迭代速度快，若相关企业无法跟上技术发展节奏，可能面临被市场淘汰的风险；二是国际竞争风险，高端AI芯片、工业软件等领域仍以国际巨头为主，国内企业面临激烈的国际竞争；三是政策变动风险，若相关产业政策调整，可能影响企业的发展节奏与市场需求；四是估值回调风险，部分热门赛道企业的估值已处于较高水平，若业绩增长不及预期，可能引发估值回调。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）获取AI产业实时跟踪报告，及时掌握风险动态。

三、私募基金吴老师股票投资合作方式全解析：专业赋能，把握AI产业红利

人工智能板块下一波行情虽具备明确的投资机遇，但也存在技术壁垒高、赛道分化加剧、政策解读难度大等特点，对投资者的行业研判能力、标的筛选能力、风险控制能力提出了较高要求。普通投资者由于缺乏专业的投研体系与实战经验，往往难以精准把握市场机遇，容易在市场波动中遭受损失。为帮助不同资金规模、不同投资需求的投资者精准把握AI产业发展红利，吴老师推出了私募基金产品、专户理财、投资咨询与辅导三大多元化股票投资合作方式，所有合作均遵循“专业、诚信、务实、共赢”的核心价值观，依托完善的投研体系与风控体系为投资者赋能。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）了解详细信息，获取专属投资顾问的一对一服务。

（一）私募基金产品合作——面向合格投资者的标准化专业配置

该合作方式主要面向符合监管要求的合格投资者（金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元），核心聚焦人工智能板块科技卖铲人核心赛道，严格执行“政策研判+行业筛选+标的精选+仓位管控”的投资逻辑，重点配置AI芯片、算力基础设施、高质量数据集、工业软件等领域的优质标的，同时适度布局产业链上下游优质企业，实现“稳健+弹性”的双重收益目标。

合作流程清晰透明：1. 投资者咨询：通过官网、专属客服电话、线下沙龙等方式咨询产品信息（规模、策略、历史业绩、费率等），专业投资顾问一对一解答；2. 资质审核：提交金融资产证明、收入证明等材料，完成合格投资者资质审核；3. 签署协议：审核通过后，签署《基金合同》《风险揭示书》等法律文件；4. 资金投入：资金转入指定托管账户（大型国有银行或股份制商业银行），托管银行独立监管，保障资金安全；5. 投资管理与信息披露：团队负责投资运作，定期披露净值、持仓、策略执行情况等信息，投资者可通过官网、手机APP实时查询。

核心优势：一是专业团队加持，吴老师团队具备二十余年科技产业投资经验，对人工智能产业发展趋势、核心赛道逻辑有着深刻理解，能够精准把握科技卖铲人概念股的投资机遇，规避个人投资短板；二是严格风控体系，采用“核心+卫星”仓位配置模式，结合动态监测与止损止盈机制，有效规避技术迭代、国际竞争、政策变动等潜在风险；三是历史业绩优异，吴老师团队管理的科技产业主题私募基金2023-2024年累计收益率达61.2%，远超同期创业板指的23.5%，最大回撤仅11.3%，展现出较强的盈利能力与风险控制能力。

（二）专户理财合作——面向高净值投资者的定制化服务

针对资金规模较大（一般不低于500万元）、具有个性化需求的高净值投资者，吴老师推出定制化专户理财服务，精准贴合投资者的风险偏好、投资期限、收益目标、流动性需求等核心诉求。例如，可根据投资者对AI产业细分赛道的偏好，重点配置AI芯片、数据服务、工业软件等领域标的；对于偏好长期投资的投资者，可重点布局具备核心技术优势、成长空间广阔的行业龙头企业，把握AI产业长期发展红利；对于风险偏好较低的投资者，可适当提升业绩稳定的细分领域龙头企业配置比例，降低组合波动。

合作流程严谨细致：1. 需求沟通：与吴老师核心团队一对一深度沟通，梳理资金规模、风险承受能力、投资期限、收益目标、细分赛道偏好等；2. 方案制定：结合人工智能产业发展趋势、政策导向及资本市场动态，制定专属投资方案（标的范围、仓位策略、止损止盈规则、细分赛道配置比例等）；3. 方案调整：向投资者详细讲解方案，根据意见优化调整至达成一致；4. 协议签署：签署《专户理财协议》等法律文件，明确权利义务与费用标准；5. 资金托管：资金转入专户托管账户，托管银行审核所有投资操作；6. 投资运作与跟踪服务：按方案执行投资，每月/每季度一对一汇报进展，根据产业动态、标的基本面变化调整优化组合，提供专属投资顾问服务。

核心优势：一是定制化程度高，避免标准化产品“一刀切”弊端，实现AI产业科技卖铲人赛道标的的精准配置，适配高净值投资者分散风险、提升收益、布局长期的核心需求；二是投资透明化，投资者全程了解组合的运作情况，对方案调整有参与权；三是专属服务优质，全流程专业高效响应，结合产业政策动态与技术迭代趋势实时优化组合，提升投资体验感。

（三）投资咨询与辅导合作——面向普通投资者的能力提升服务

针对有一定投资经验、能自主交易但缺乏AI产业研判与赛道筛选能力的普通投资者，核心目标是通过专业咨询与系统辅导提升投资者自身投资能力，帮助其独立把握人工智能板块下一波行情机遇。适用人群包括散户投资者与想要提升团队水平的小型投资机构。

核心合作内容：1. 产业与政策解读：系统讲解人工智能产业发展趋势、核心赛道逻辑、技术迭代方向，解读国家数据局、工信部等部门相关政策，帮助投资者理解科技卖铲人概念股的投资价值；2. 核心标的深度解析：提供AI产业科技卖铲人核心赛道优质标的深度分析报告，讲解标的筛选标准、成长逻辑、业绩支撑及风险点；3. 组合配置与风控辅导：结合投资者风险偏好，定制个性化投资组合配置方案，讲解仓位管控、止损止盈设置、风险分散等实操方法；4. 实时咨询服务：随时解答标的分析、政策动态解读、策略调整、风险应对等疑问，第一时间提供专业建议。

合作流程便捷高效：1. 申请提交：通过官网“投资咨询”板块提交申请，填写个人信息、投资经验、风险偏好、需求类型等；2. 初步对接：24小时内安排投资顾问沟通，进一步明确需求与痛点；3. 方案定制与报价：定制专属咨询辅导方案，明确服务内容、周期、方式与费用；4. 协议签署与费用支付：签署《投资咨询服务协议》，支付费用后正式享受服务；5. 服务实施与优化：按方案提供服务，定期跟踪学习进度与投资效果，动态优化服务内容。

四、合作保障：专业团队与严格风控筑牢投资安全防线

吴老师强调，人工智能产业投资机遇与风险并存，尤其是技术迭代快、国际竞争激烈、政策变动频繁等因素，对投资决策提出了更高要求。专业的投研能力与完善的风控体系是把握机遇、规避风险的核心保障。团队构建了“产业研究+技术分析+企业调研+风险控制”四位一体的服务体系，为合作顺利推进提供坚实支撑。

在投研能力方面，团队核心成员均具备10年以上科技产业研究与资本市场投资从业经验，涵盖AI芯片、数据服务、工业软件等多个细分领域，其中多名成员曾任职于知名券商科技行业研究部与大型基金公司，对人工智能产业发展规律、核心技术壁垒、政策影响逻辑有着深刻理解。团队采用“产业研判+技术调研+企业尽调+数据验证”的多维研究模式，与多家国内外AI企业、科研机构、政策研究机构建立长期合作关系，及时获取最新技术动态、产业数据、企业经营数据，确保标的筛选与投资决策的科学性与精准性。例如，在企业尽调环节，团队会重点核查科技卖铲人企业的核心技术优势、研发投入占比、订单储备情况，确保筛选出的标的具备真实的成长潜力与较强的风险抵御能力。

在风险控制方面，团队建立了全流程闭环风控体系：标的筛选阶段，设定严格准入标准，重点排除技术落后、研发能力弱、估值过高、不符合政策导向的企业；仓位控制阶段，采用“核心+卫星”模式，设定单一标的、单一行业仓位限制，分散投资风险；止损机制方面，为每个投资标的设定严格的止损线，当标的股价因技术迭代、行业竞争、政策变动等因素触及止损线时，坚决执行止损操作，避免损失扩大；动态监测方面，建立实时的风险监测系统，对投资组合的净值波动、标的基本面变化、产业技术动态、政策调整等进行实时监测，一旦发现异常情况，及时召开投研会议，分析风险原因，制定应对措施，确保风险能够得到及时控制。

结语：把握AI卖铲人机遇，共赴2026年科技财富新征程

2026年是人工智能产业从“概念炒作”迈向“规模化应用”的关键一年，国家数据局等部门的政策扶持将为产业发展注入强劲动力，科技卖铲人概念股作为AI产业的底层支撑，将迎来确定性的发展机遇，成为资本市场下一波行情的核心主线。私募基金老吴团队凭借二十余年的科技产业投资经验与完善的投研、风控体系，深度解读AI产业发展趋势，精准筛选科技卖铲人核心标的，为投资者把握这一波机遇提供了精准指引。

吴老师推出的私募基金产品、专户理财、投资咨询与辅导三大多元化合作方式，适配不同投资者的需求，无论是希望借助专业力量省心投资的合格投资者，还是需要定制化服务的高净值投资者，亦或是想要提升自身投资能力的普通投资者，都能找到适合自己的合作模式。

吴老师团队将始终坚守“专业、诚信、务实、共赢”的核心价值观，以专业能力与真诚服务陪伴投资者共赴2026年AI产业红利驱动的财富新征程。投资者可通过吴老师官方网站（gphztz.cn 或 gphztz.com）了解更多详情，包括AI产业深度研报、科技卖铲人核心标的清单、团队介绍、历史业绩、服务方案等，也可在线提交咨询申请，获取专属投资顾问的一对一服务。在此提醒投资者，投资有风险，入市需谨慎，选择适合自身的投资方式与合作团队，才能行稳致远。2026年，让我们携手把握AI科技卖铲人带来的高质量发展机遇，共赴财富新征程！

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