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私募基金老吴：能源金属2026年度投资策略——潜龙在渊 腾必九天

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 73 次浏览 | 分享到:
从政策管控来看，全球主要资源国纷纷加强对矿产资源的管控，出台环保、税收等相关政策限制资源出口，进一步限制了行业供给能力。例如，智利政府出台锂资源国有化政策，澳大利亚加强对矿山开采的环保审核，印尼限制镍矿出口，这些政策均对能源金属的供给产生了显著影响。吴老师团队认为，2026年能源金属行业供给刚性受限格局将持续强化，供需错配将推动核心产品价格中枢逐步上移。

（四）政策维度：全球能源转型+产业扶持，政策红利持续释放

政策支持是能源金属行业发展的重要保障，2026年全球主要经济体均出台针对性政策，推动能源转型与新能源产业发展，为能源金属行业带来持续的政策红利。国际层面，全球主要国家签署的《巴黎协定》明确要求加快能源转型，减少碳排放，推动新能源产业发展，为能源金属行业创造了广阔的市场空间。欧盟出台的《关键原材料法案》将锂、钴、镍、稀土等能源金属列为关键原材料，加强对产业链供应链的保障，推动本土产能建设。
国内层面，国家发改委、工信部联合发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策文件，明确提出到2026年，新能源汽车产业竞争力显著提升，新型储能产业规模化、商业化发展水平显著提高。同时，政策加大对能源金属资源勘探开发、技术创新、国产化替代的支持力度，对核心能源金属项目给予专项补贴与税收优惠，推动行业高质量发展。此外，国家收储政策也将对能源金属价格形成有力支撑，2025年以来，国内已多次开展稀土、锂等能源金属的收储工作，有效缓解了市场供需矛盾，稳定了产品价格。

二、细分赛道精选：把握能源金属行业核心投资机遇

基于“周期拐点确立、供需错配凸显”的核心逻辑，吴老师团队从能源金属产业链各细分领域中，结合企业资源优势、成本控制能力、技术水平、市场竞争力等因素，精选出四大核心细分赛道，每个赛道均具备明确的成长逻辑与业绩确定性，为投资者提供精准的投资方向指引：

（一）锂资源赛道：供需紧平衡驱动，价格中枢上移

锂作为新能源汽车与储能领域的核心原材料，是2026年能源金属行业最具确定性的投资赛道之一。当前锂行业已进入新一轮上行周期，库存触底、需求高增与成本支撑形成三重利好，2026年全球锂供需将达到紧平衡状态，价格中枢有望逐步上移。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是具备优质锂资源储备的龙头企业，拥有锂辉石、盐湖锂等优质资源，资源自给率高，成本控制能力强；二是具备技术优势的盐湖提锂企业，盐湖提锂技术成熟，生产成本低于锂辉石提锂，受益于盐湖资源开发政策支持；三是锂加工龙头企业，具备完善的锂加工产业链，产品涵盖碳酸锂、氢氧化锂等，能够满足不同客户的需求，订单储备充足。
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