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私募基金老吴：大消费行业2026年1月金股推荐及投资策略解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 87 次浏览 | 分享到:

（三）汽车板块：比亚迪（002594.SZ）——新能源汽车龙头，政策+旺季双重催化

推荐逻辑：比亚迪作为全球新能源汽车行业龙头，具备电池、电机、电控等核心技术的自主研发能力，产品矩阵覆盖乘用车、商用车等多个领域，市场份额持续领跑。2026年以旧换新政策明确优先支持老旧营运货车更新为电动货车，同时延续汽车置换更新补贴，公司作为新能源汽车核心供应商，将充分受益于政策红利与春节汽车消费旺季。
业绩驱动因素：一是政策精准赋能，公司电动货车产品符合政策优先补贴方向，有望加速替代传统燃油货车，打开商用车市场增长空间；同时，乘用车领域的置换补贴将降低消费者购车成本，提振终端销量；二是春节旺季带动，1月是汽车消费传统旺季，消费者购车需求集中释放，公司王朝系列、海洋系列等主力车型竞争力强劲，能够满足不同价位段消费需求；三是技术迭代升级，公司持续推进刀片电池、DM-i超级混动等核心技术的研发与应用，产品性能不断提升，进一步巩固市场竞争力。
投资亮点：公司当前估值处于合理区间，市盈率（TTM）为20倍，相较于新能源汽车行业平均估值具备优势。同时，公司产能布局完善，能够满足持续增长的市场需求，海外市场拓展顺利，为长期业绩增长打开空间。政策红利与春节旺季的双重催化，将推动公司1月销量与业绩稳步增长，是汽车板块的核心投资标的。

（四）零售板块：永辉超市（601933.SH）——商超龙头转型见效，春节消费旺季直接受益

推荐逻辑：永辉超市作为国内商超行业龙头企业，具备广泛的线下门店布局、完善的供应链体系与强大的生鲜产品运营能力。2026年1月春节旺季，食品、生鲜、日用品等消费需求集中释放，公司作为线下零售核心渠道，将直接受益于旺季消费提振。同时，政策支持商业综合体等线下消费设施设备更新，公司门店升级改造将进一步提升消费体验，带动客流增长。
业绩驱动因素：一是春节旺季直接带动，1月是生鲜、食品、礼品等品类的消费高峰，公司生鲜产品具备产地直采优势，品质有保障、价格有竞争力，能够吸引大量客流，带动销售额增长；二是渠道优化升级，公司持续推进线上线下融合发展，线上订单占比稳步提升，同时优化线下门店布局与品类结构，提升门店运营效率；三是成本控制改善，公司通过供应链整合、数字化管理等方式持续降本增效，毛利率与净利率稳步提升，盈利能力持续改善。
投资亮点：公司当前估值处于历史低位，市盈率（TTM）为18倍，具备估值修复潜力。随着春节旺季消费需求释放与公司转型成效持续显现，业绩有望迎来阶段性改善。同时，公司作为线下零售龙头，具备较强的行业壁垒与长期竞争力，是布局春节消费旺季零售板块的优质标的。
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