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私募基金老吴：2026年中国经济展望——大国博弈 科技领航

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 35 次浏览 | 分享到:
5. 生物科技：重点关注创新药研发管线丰富、临床进展顺利的企业，以及基因测序、细胞治疗领域的龙头企业。核心标的参考：恒瑞医药（600276.SH）、药明康德（603259.SH）、华大基因（300676.SZ）、金斯瑞生物科技（01548.HK）。

（二）辅助投资主线：消费复苏与高股息防御

1. 消费复苏领域：随着国内经济稳步复苏与居民消费信心逐步恢复，消费板块有望迎来估值修复机会。重点关注具备品牌优势、业绩确定性强的必选消费企业，如食品饮料、家电等领域的龙头企业；同时关注受益于消费升级的可选消费企业，如美妆、母婴、旅游等领域的优质企业。核心标的参考：贵州茅台（600519.SH）、美的集团（000333.SZ）、珀莱雅（603605.SH）、中国中免（601888.SH）。
2. 高股息防御领域：在市场波动加剧的背景下，高股息板块具备较强的防御性。重点关注银行、保险、公用事业等领域的龙头企业，这些企业业绩稳定、分红比例高，能够为组合提供稳定的收益。核心标的参考：招商银行（600036.SH）、中国平安（601318.SH）、长江电力（600900.SH）、宁沪高速（600377.SH）。

四、2026年投资策略与风险控制

吴老师团队强调，2026年资本市场虽然具备明确的核心投资主线，但受大国博弈、政策变动、技术迭代等因素影响，市场波动风险依然存在。因此，需要制定科学的投资策略，同时通过严格的风险控制措施，确保投资安全与收益稳定。

（一）投资策略：核心+卫星，动态调整优化

采用“核心+卫星”的组合配置模式，核心仓位（占比不低于70%）配置科技领航核心领域的优质龙头企业，如半导体、人工智能、新能源、高端制造等领域的标的，把握行业高成长红利；卫星仓位（占比不超过30%）配置消费复苏与高股息防御领域的标的，提升组合的抗风险能力。同时，根据大国博弈动态、政策导向、行业景气度变化，动态调整核心与卫星仓位比例：在科技领域政策利好密集、行业景气度持续上行阶段，适当提升核心仓位比例；在市场波动加剧、风险偏好下降时，适当提升卫星仓位比例，平衡收益与风险。此外，注重标的的估值合理性，避免盲目追逐高估值标的，选择估值与业绩增长相匹配的优质企业。

（二）风险控制：全流程闭环管理，防范潜在风险

1. 标的动态监测：建立实时监测系统，对投资标的的业绩表现、技术进展、行业竞争格局、政策变动等进行全方位跟踪。若标的出现业绩不及预期、技术迭代落后、政策利空等风险信号，及时调整配置比例或止损退出。例如，对于半导体领域依赖单一技术路线的企业，若出现技术被替代的风险，需果断减持。
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