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私募基金老吴：2026年锂电设备行业年度投资策略——储能、海外动力电池、固态电池需求驱动下的产业机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 95 次浏览 | 分享到:

（四）政策调整风险：行业发展环境变化

锂电设备行业受政策影响较大，若国内外新能源产业政策发生调整，如新能源汽车补贴退坡、储能装机补贴政策变化等，将直接影响下游行业的需求，进而影响锂电设备行业的发展。同时，国际贸易政策的变化，如关税提升、技术壁垒等，将影响国内锂电设备企业的出口业务，增加企业的运营成本与市场风险。

五、老吴团队的锂电设备相关股票投资策略

面对2026年锂电设备行业“三重需求共振、技术迭代加速、全球化布局深化”的投资格局，吴老师团队基于二十余年的产业研究与投资实战经验，制定了“聚焦核心赛道、精选优质标的、灵活配置仓位、严控投资风险”的核心投资策略，通过布局锂电设备行业优质龙头企业股票，帮助投资者把握行业发展浪潮下的投资红利，同时有效规避潜在风险。

（一）核心投资逻辑：三大维度精准布局优质标的

维度一：聚焦储能需求爆发主线，布局与头部储能电池企业深度绑定的锂电设备龙头企业。这类企业受益于储能电池产能扩张，订单确定性强，业绩增长稳定。
维度二：拥抱海外市场扩张主线，关注具备全球化布局能力、产品符合国际标准的出口型锂电设备企业。这类企业伴随动力电池企业出海，海外市场空间广阔，成长潜力突出。
维度三：把握技术迭代主线，布局在固态电池专用设备领域具备核心技术优势的企业。这类企业率先受益于固态电池产业化进程，业绩增长弹性较大。

（二）仓位配置策略：核心+卫星，兼顾稳健与弹性

吴老师团队采用“核心+卫星”的仓位配置策略，兼顾投资的稳健性与收益弹性。核心仓位（占比不低于70%）配置锂电设备行业优质龙头企业股票，包括储能锂电设备龙头、海外配套锂电设备龙头等，这类企业业绩稳定、抗风险能力强，能够为组合提供核心收益支撑；卫星仓位（占比不超过20%）配置高成长细分赛道标的，如固态电池专用设备龙头企业，这类标的能够在技术迭代中实现业绩快速增长，为组合提升收益弹性；剩余仓位（占比不超过10%）作为流动性储备，根据市场动态与行业政策变化灵活调整，把握阶段性投资机会。

（三）风险控制策略：全流程闭环风控，保障投资安全

吴老师团队建立了全流程闭环风控体系，从标的筛选、仓位控制、动态监测到止损退出，全方位保障投资安全。在标的筛选阶段，设定严格的准入标准，对企业的营收规模、盈利能力、研发能力、核心竞争力、客户结构等进行全面尽调，排除高风险标的；在仓位控制阶段，严格控制单一标的、单一细分赛道的仓位集中度，避免过度集中投资带来的风险；在动态监测阶段，建立实时监测系统，对持仓企业的业绩表现、行业政策变化、市场竞争格局、技术研发进展等进行全方位跟踪，及时发现潜在风险；在止损退出阶段，为每个持仓标的设定严格的止损线，当标的出现业绩不及预期、技术研发受阻、政策调整等风险信号时，坚决执行止损操作，避免损失扩大。
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