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私募基金老吴：基础化工行业2026年度投资策略——AI“智变”化工，双向赋能下的产业升级与投资机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 66 次浏览 | 分享到:

（四）锂电池材料赛道：AI储能需求驱动，高景气度延续

AI数据中心的大规模建设带动储能需求激增，锂电池作为储能系统的核心组成部分，需求持续增长，进而拉动锂电池材料需求。从细分领域来看，锂电池电解液是锂电池的核心材料之一，需求随锂电池产量增长稳步提升，同时高电压、高安全性电解液成为行业发展趋势；正极材料需求随锂电池能量密度提升持续增长，磷酸铁锂、三元正极材料等细分领域均具备较高的投资价值；负极材料、隔膜等细分领域也受益于锂电池需求增长，市场规模持续扩大。
投资机遇方面，吴老师团队建议重点关注两类标的：一是高电压、高安全性电解液龙头企业，这类企业具备核心技术优势，能够满足高端锂电池的需求，成长确定性强；二是正极材料龙头企业，这类企业受益于锂电池能量密度提升趋势，产品结构持续优化，盈利能力稳步提升。预计2026年国内锂电池材料市场规模同比增长28%以上，相关龙头企业业绩增长弹性较大。

四、行业风险提示：四大风险需重点关注

尽管2026年基础化工行业迎来AI“智变”与产业升级的多重机遇，但仍面临宏观经济波动、技术研发不及预期、政策调整、原材料价格波动等潜在风险，投资者需要重点关注。吴老师团队通过对行业发展趋势与产业链格局的深度分析，梳理出四大核心风险，为投资决策提供风险预警。

（一）宏观经济波动风险：化工产品需求不及预期

基础化工行业的发展与宏观经济走势深度绑定，若全球或国内宏观经济出现波动，经济增长不及预期，将直接影响工业生产、房地产、新能源等下游行业的需求，导致化工产品需求复苏不及预期，进而影响化工企业的营收与利润增长。尤其是周期属性较强的基础化工产品，对宏观经济波动更为敏感。

（二）技术研发不及预期风险：核心技术突破受阻

AI与基础化工的融合以及高端化工材料的研发均面临较高的技术壁垒，若相关企业的核心技术研发不及预期，无法实现技术突破或产品迭代，将导致企业在市场竞争中处于劣势，影响企业的盈利能力与成长潜力。尤其是高端电子化学品、生物基材料等细分领域，技术研发周期长、投入大，研发失败的风险较高。

（三）政策调整风险：行业发展环境变化

基础化工行业受政策影响较大，若国家调整环保、节能降碳等相关政策，提高行业准入标准或加大监管力度，将增加企业的运营成本与合规成本；若调整税收、补贴等政策，将影响企业的盈利能力；若国际贸易政策发生变化，将影响国内化工产品的进出口业务，进而影响企业的业绩增长。

（四）原材料价格波动风险：运营成本压力加剧

基础化工企业的原材料主要为原油、煤炭、天然气等大宗商品，其价格受全球供需关系、地缘政治、国际油价等多种因素影响，波动较为频繁。若2026年原材料价格出现大幅上涨，将显著增加化工企业的运营成本，挤压企业的利润空间，影响企业的盈利能力。尤其是对原材料依赖度较高的基础化工企业，成本上涨风险更为突出。
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