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科技的风在2025还是吹到了商品市场！私募基金老吴深度解析+股票投资合作方式全解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-30 | 1246 次浏览 | 分享到:

（三）核心逻辑三：供需格局失衡，推动科技商品价格上涨

科技商品供需格局的持续失衡，是2025年其价格上涨的直接原因。老吴分析道：“科技商品的供给端存在显著的刚性，而需求端则呈现爆发式增长，供需缺口的持续扩大直接推动了价格的上涨。”
从供给端来看，科技商品的生产往往具有高技术壁垒、长产能建设周期的特点。以锂矿为例，新建锂矿项目的产能建设周期通常需要3-5年，且受资源禀赋、环保政策等因素限制，供给扩张速度缓慢。半导体材料领域，高端光刻胶、电子特气等商品的生产技术长期被国外企业垄断，国内企业的技术突破和产能扩张需要时间。从需求端来看，全球科技产业的升级带来了对科技商品的刚性增长，需求增长速度远超供给扩张速度。“供需格局的失衡是科技商品价格上涨的核心驱动力，只要这一格局不发生根本性改变，科技商品的强势格局就将持续。”老吴表示。

（四）核心逻辑四：资金配置转移，强化科技商品市场热度

全球资金配置的转移，进一步强化了2025年科技商品市场的热度。老吴团队通过梳理资金流向数据发现，2025年以来，全球大宗商品基金对科技相关商品的配置比例从年初的15%提升至当前的35%，累计增持规模超200亿美元；国内商品期货市场中，科技相关商品的持仓量同比增长68%，成交量同比增长85%，资金流入迹象极为明显。
老吴指出：“在全球经济复苏放缓、传统大宗商品需求疲软的背景下，科技相关商品凭借其高成长性、强确定性的投资逻辑，成为全球资金的避险与增值选择。资金的持续流入，不仅推动了科技商品价格的上涨，也进一步强化了市场对科技驱动商品周期的预期，形成了‘需求增长+资金推动’的正向循环。”

三、老吴精准研判：科技驱动下的跨市场投资机遇与布局方向

结合2025年科技风席卷商品市场的核心逻辑与未来趋势，老吴团队梳理出科技驱动下的三大跨市场投资主线，深度剖析其投资价值与布局策略，为投资者提供精准的布局指引。

（一）主线一：科技商品产业链上游龙头企业——把握资源稀缺性红利

老吴指出：“科技商品产业链上游的资源类企业，直接受益于科技商品价格的上涨和需求的增长，具备显著的资源稀缺性红利，是当前最直接的投资主线之一。”
具体来看，可关注三个细分领域：一是新能源科技金属资源企业。重点关注拥有锂、钴、镍、稀土等核心资源储量的龙头企业，这类企业能够直接享受资源价格上涨带来的利润增长，且资源储量的稀缺性能够保障其长期竞争力。二是半导体材料资源企业。关注拥有硅、锗、砷等半导体基础材料资源的龙头企业，随着半导体产业自主可控进程的推进，这类企业的市场份额和盈利能力将持续提升。三是人工智能核心硬件相关资源企业。关注拥有铼、铟、钕铁硼等稀有金属资源的龙头企业，受益于人工智能产业的爆发式增长，这类企业的需求将持续扩大。
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