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私募基金老吴：人工智能如何撼动2025年世界，未来又将走向何方

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-30 | 1587 次浏览 | 分享到:
“赛道选择是AI投资的核心，只有选择符合技术发展趋势、具备广阔市场空间的赛道，才能获得持续的投资收益。”老吴强调，“我们坚决规避那些技术不成熟、商业化落地困难、政策风险高的赛道，从源头上控制投资风险。”

（二）标的筛选：坚守四大核心标准，精选优质龙头企业

在确定核心赛道后，老吴团队建立了一套严格的标的筛选标准，从海量企业中精选优质龙头企业，确保投资标的的优质性。筛选标准主要包括四个核心维度：一是技术实力，重点考察企业的研发投入占比、核心专利数量、算法迭代能力，要求企业具备持续的技术创新能力；二是商业化能力，重点考察企业的营收规模、盈利水平、客户结构，要求企业具备清晰的盈利模式和稳定的客户群体；三是行业地位，重点考察企业的市场份额、行业影响力、品牌知名度，优先选择行业龙头企业；四是管理团队，重点考察管理层的技术背景、行业经验、诚信度，要求管理层具备清晰的战略规划和强大的执行力。
老吴举例道：“在工业AI赛道，我们选择的标的企业不仅具备领先的工业AI算法技术，还拥有稳定的头部制造企业客户群体，营收和利润保持持续增长；在医疗AI赛道，我们选择的标的企业具备优质的医疗数据资源，与头部医院深度合作，AI辅助诊断系统已实现规模化落地。这些优质企业能够在技术迭代和市场竞争中保持优势，为投资者带来持续的收益。”

（三）仓位管控：采用“核心+卫星”配置，平衡收益与风险

考虑到AI赛道的高波动性，老吴团队采用“核心+卫星”的仓位配置策略，平衡投资收益与风险。核心仓位（占比70%-80%）配置AI基础设施、垂直领域龙头企业等具备稳定增长能力的优质标的，这类标的抗风险能力强，能够为组合提供稳定的收益；卫星仓位（占比20%-30%）配置AI生态平台、前沿技术研发企业等具备高成长潜力的标的，这类标的能够为组合带来额外的收益弹性。
同时，老吴团队严格控制单一标的和单一赛道的仓位占比：单一标的仓位占比不超过组合总规模的10%，单一赛道仓位占比不超过组合总规模的30%，避免过度集中投资带来的风险。此外，根据市场行情变化和技术发展趋势，动态调整仓位水平，在市场估值高位时适当降低仓位，在市场估值低位时适当提升仓位，平滑市场波动带来的影响。

（四）动态跟踪：建立全周期跟踪体系，及时把握投资机会与风险

AI技术迭代快、产业变化快，因此动态跟踪标的企业和行业趋势至关重要。老吴团队建立了一套“日常跟踪+季度复盘+年度深度尽调”的全周期跟踪体系，及时把握企业基本面变化和行业发展趋势。
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