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A股或迎跨年“小躁动”行情 私募基金老吴解读布局机遇与合作路径

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 11 次浏览 | 分享到:

（二）主线二：需求复苏的消费与服务赛道

年末是消费旺季，叠加近期促消费政策的持续落地，消费与服务赛道有望迎来估值修复与业绩增长的双重驱动。老吴团队分析：“消费赛道的核心逻辑是‘需求复苏+估值修复+业绩兑现’，重点关注必选消费中的优质龙头与可选消费中的复苏弹性品种。”
必选消费领域，食品饮料、医药生物等细分领域需求稳定，具备较强的抗周期属性。经过前期的调整，部分优质龙头企业的估值已回归合理区间，同时年报预告期临近，业绩确定性强的企业将迎来估值修复机会。重点关注具备品牌优势、渠道壁垒的白酒企业、乳制品企业以及创新药与医疗器械龙头企业。
可选消费领域，随着居民收入水平逐步回升与消费信心增强，家电、汽车、旅游餐饮等细分领域的需求正在逐步复苏。政策层面，多地出台消费券、购车补贴等措施刺激消费，进一步加速可选消费的复苏进程。建议关注具备产品升级能力的家电龙头企业、新能源汽车产业链以及受益于旅游复苏的景区与酒店企业。

（三）主线三：估值修复的低估值蓝筹赛道

低估值蓝筹赛道具备较强的安全边际，是跨年行情中平衡组合风险的核心配置方向。老吴强调：“当前低估值蓝筹赛道的核心逻辑是‘估值低估+资金避险+股息率支撑’，重点关注金融、基建、公用事业三大细分领域。”
金融领域，银行、保险等细分领域的估值已处于历史最低5%分位，具备较高的投资性价比。同时，随着宏观经济稳步回升，银行资产质量持续改善，保险行业保费收入逐步回暖，相关企业的业绩增长确定性较强。此外，高股息率特征使得金融股具备较强的吸引力，重点关注具备区域优势的城商行与农商行、龙头保险公司。
基建领域，年末是基建项目集中落地期，地方政府专项债的加速发行将为基建投资提供充足资金支持。同时，新基建领域的投资增长速度持续快于传统基建，成为拉动基建投资的核心动力。建议关注具备核心施工能力的基建龙头企业以及新基建领域的通信设备、特高压企业。
公用事业领域，电力、燃气等细分领域需求稳定，具备较强的抗周期属性，同时高股息率特征显著，是资金避险的重要选择。重点关注具备区域垄断优势的电力企业与燃气企业。

三、老吴的跨年行情专属布局策略：精准择时+精选标的+严控风险

把握跨年“小躁动”行情，不仅需要找准主线赛道，更需要科学的投资策略作为支撑。基于对市场趋势的精准研判与十余年的实战经验，老吴团队构建了一套“精准择时、精选标的、严控风险”的专属布局策略，在过往的跨年行情中多次取得优异业绩。老吴表示：“跨年行情虽具备较强的确定性，但市场波动依然存在，只有通过专业的择时、严格的标的筛选与完善的风险控制，才能实现稳健盈利。”
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