高市早苗涉台言论下的标的筛选与实战操作 —— 吴老师 “地缘风险标的池” 服务助你精准布局

跟踪 “国产替代支持政策” 落地情况（如大基金三期投资、地方补贴发放），若标的获得政策支持（如某半导体材料企业入选 “工信部重点培育企业”），可加仓 5%-10%；若政策落地延迟，维持现有仓位；

案例：2026 年 1 月，国家大基金三期对半导体材料领域投资 100 亿元，吴老师团队提前 1 周提示 “政策窗口期”，客户布局的 3 只机遇标的平均涨幅 6.2%。

每季度评估标的 “国产替代率提升幅度”“研发投入增长”“市场份额变化”，若某标的国产替代率从 75% 提升至 85%，研发投入增长 20%，可长期持有；若竞争力下滑（如市场份额从 15% 降至 10%），逐步减持；

案例：某国产光刻胶企业，2026 年上半年国产替代率从 75% 提升至 88%，市场份额从 12% 升至 18%，客户长期持有 12 个月，收益达 45%。

跟踪 “半导体、新能源汽车” 等下游行业的长期需求，若行业增速维持 20% 以上（如国内半导体设备市场增速 25%），可长期持有相关机遇标的；若行业增速放缓（低于 10%），减持至 5% 以下；

验证方法：参考 SEMI（国际半导体产业协会）、中国汽车工业协会的行业预测报告。

每周更新 “高风险标的清单”“机遇标的清单”，标注 “绑定度、国产替代率、动态 PE、操作建议”，如 11 月 20 日更新的清单包含 15 只高风险标的、20 只机遇标的，后续根据日本政策、业绩数据每周调整；

提供 “标的深度分析报告”，每只标的配套 “绑定度分析、业绩预测、估值测算”，如某机遇标的报告显示 “2026 年净利润增速 50%，合理 PE 50 倍，当前 PE 45 倍，具备 11% 上涨空间”；

案例：11 月 20 日清单中的 “光刻胶 B”，11 月 20 日 - 25 日涨幅 5.3%，清单提示的 “建仓区间 43-45 倍 PE” 精准覆盖操作时机。