每周发布《半导体设备估值周报》，更新公司估值分位数、机构预期变化，对比同行业 “估值 - 增速” 性价比；
月度出具《中晶科技订单与技术进展报告》，结合产业调研数据，动态调整 2026 年业绩预测。
标的配置与调仓策略
纳入 “半导体国产替代核心池”，筛选标准为 “2026 年营收增速 > 30%、净利润增速 > 35%、PE<TTM 40 倍”；
动态调仓触发条件：
每月举办 “半导体设备策略会”，邀请行业分析师、晶圆厂采购专家，解读中晶科技订单转化节奏与技术竞争力。
合作模式：专属半导体投研组 + 定制化配置模型 + 产业资源对接；
核心服务：
提供《中晶科技情景分析报告》，包含 5 种情景（如 “18 英寸硅片提前量产”“设备订单超 60 亿”）下的收益测算，如 “若 2026 年设备营收突破 20 亿，净利润预期上调 40%”；
定制 “成长 + 对冲” 组合，如 “40% 中晶科技 + 30% 中芯国际 + 20% 半导体 ETF+10% 现金”，匹配年化 25%-30% 收益目标；
对接下游晶圆厂、行业协会，获取独家订单排期、国产化率数据等核心信息；
收费方式：固定服务费（年化 0.8%）+ 超额分成（超额收益的 20%，门槛收益率 15%）；
合作联系：登录吴老师官方网站（gphztz.com 、gphztz.cn）提交机构合作申请，专属顾问 24 小时内对接；
案例：某私募基金 3 亿元资金，按方案配置中晶科技（20% 仓位）后，2025 年 10 月（股价回调 5%）逢低加仓至 25%，若 2026 年业绩推动股价上涨 40%，单只标的预期收益达 3000 万元。
合作模式：一对一投资顾问 + 产业调研 + 赛道组合配置；
基于投资周期（2-3 年）、风险偏好设计组合，如为 “进取型” 客户配置 “50% 中晶科技 + 30% 天岳先进（碳化硅材料）+20% 现金”，聚焦第三代半导体赛道；
每季度组织 “半导体企业调研”，如走访中晶科技宁波生产基地、中芯国际上海工厂，实地了解设备生产与交付情况；
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2025-11-20
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