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吴老师:教散户在牛熊震荡中从容应对,把握不同市场的盈利密码

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群:861573022 | 发布时间: 2025-07-26 | 110 次浏览 | 分享到:

实战案例:震荡市中 “小步快跑”,全年收益超 30%

散户小陈在 2023 年震荡市中,严格按吴老师的 “箱体波段” 策略操作:

上半年操作某消费股(箱体 8-10 元),4 次低买高卖,每次获利 5%-7%,累计收益 25%;

下半年操作某半导体股(箱体 15-18 元),3 次波段操作,累计收益 12%;

全年扣除手续费后,总收益 32%,远超同期大盘 10% 的涨幅。

“以前震荡市总想着抓涨停,结果忙一年不赚钱。现在每次赚 5% 就跑,积少成多,反而赚得更多。” 小陈说。

不同市场环境的 “仓位管理公式”

吴老师总结出不同市场环境的仓位管理公式,让散户操作有据可依:

牛市仓位=(主线明确度 ×10)×70%

(主线明确度:0-10 分,政策支持强、龙头持续上涨则分数高)

例:主线明确度 8 分,仓位 = 8×10×70%=56%,可上浮至 70%

熊市仓位=(政策宽松度 ×5)×30%

(政策宽松度:0-10 分,降准降息、刺激政策多则分数高)

例:政策宽松度 3 分,仓位 = 3×5×30%=4.5%,可保持在 10% 左右

震荡市仓位=50% +(箱体上沿距离 - 当前股价)/ 箱体高度 ×20%

(箱体上沿距离 = 上沿 - 当前股价;箱体高度 = 上沿 - 下沿)

例:当前股价 12 元,箱体 10-15 元,仓位 = 50% +(3/5)×20%=62%

数据显示,按此公式管理仓位的散户,在 2021-2023 年的牛熊震荡中,平均年化收益达 22%,远超市场平均水平。

不同市场环境的 “散户心态管理”

吴老师认为,不同市场环境的心态管理比方法更重要:

牛市心态:“贪婪是敌人,耐心是朋友”。他要求牛市散户每天问自己:“这只股票还在主线上吗?” 若在,就耐心持有;若不在,果断切换,不被 “杂毛股” 分散精力。

熊市心态:“恐惧是敌人,信心是朋友”。他组织熊市 “信心训练营”,每周分享历史熊市数据(如 A 股每轮熊市平均持续 14 个月,之后必迎来牛市),让散户保持希望。

震荡市心态:“急躁是敌人,节奏是朋友”。他教散户 “波段日志”,记录每次操作的买入点、卖出点、收益,每周复盘节奏是否正确,培养 “不贪多、不急躁” 的心态。

2022 年熊市,散户小李因持续亏损陷入绝望,加入 “信心训练营” 后,看到历史数据中 “每次熊市后都有牛市,且牛市涨幅远超熊市跌幅”,重新树立信心,坚持到 2023 年牛市,最终收复亏损并盈利 40%。

实战案例:穿越牛熊震荡,三年收益翻两倍

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